有価証券報告書-第121期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,583 | 7,080 |
| 受取手形 | ※1 51 | ※1 55 |
| 売掛金 | ※2,※3 14,687 | ※2,※3 12,772 |
| 商品及び製品 | 11,904 | 10,608 |
| 仕掛品 | 336 | 230 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,415 | 10,173 |
| 前渡金 | 170 | 394 |
| 前払費用 | 264 | 268 |
| 短期貸付金 | ※3 2,200 | ※3 3,319 |
| その他 | ※3 671 | ※3 489 |
| 流動資産合計 | 47,285 | 45,391 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,211 | 2,253 |
| 構築物 | 1,551 | 1,657 |
| 機械及び装置 | 3,807 | 4,967 |
| 車両運搬具 | 9 | 8 |
| 工具、器具及び備品 | 286 | 265 |
| 土地 | 3,707 | 3,707 |
| リース資産 | 3,857 | 3,674 |
| 建設仮勘定 | 451 | 74 |
| 有形固定資産合計 | 15,882 | 16,608 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 111 | 89 |
| ソフトウエア仮勘定 | 12 | 39 |
| その他 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 127 | 132 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,983 | 1,832 |
| 関係会社株式 | ※2 14,929 | ※2 12,996 |
| 出資金 | 11 | 11 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 25 | 25 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,863 | 4,813 |
| 繰延税金資産 | 145 | 510 |
| その他 | 388 | 409 |
| 投資その他の資産合計 | 19,348 | 20,600 |
| 固定資産合計 | 35,359 | 37,341 |
| 資産合計 | 82,644 | 82,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 448 | ※1 292 |
| 買掛金 | ※3 3,362 | ※3 1,966 |
| 短期借入金 | ※3 9,520 | ※3 2,030 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 897 | 1,458 |
| リース債務 | ※2 131 | ※2 139 |
| 未払金 | ※3 1,089 | ※3 646 |
| 未払費用 | ※3 811 | ※3 770 |
| 未払法人税等 | 3 | - |
| 前受金 | 138 | 37 |
| 預り金 | ※3 223 | ※3 203 |
| 設備関係未払金 | 1,386 | 353 |
| 賞与引当金 | 132 | 175 |
| 事業整理損失引当金 | 314 | 253 |
| 設備関係支払手形 | 357 | 81 |
| その他 | 131 | 1,201 |
| 流動負債合計 | 18,947 | 9,610 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,090 | 11,310 |
| リース債務 | ※2 4,585 | ※2 4,446 |
| 退職給付引当金 | 306 | 513 |
| 資産除去債務 | 428 | 318 |
| 長期前受収益 | 2 | 1 |
| 固定負債合計 | 9,413 | 16,589 |
| 負債合計 | 28,360 | 26,200 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,042 | 11,057 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 16,952 | 16,968 |
| その他資本剰余金 | 4,384 | 4,384 |
| 資本剰余金合計 | 21,337 | 21,352 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,299 | 1,299 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 289 | 231 |
| 圧縮記帳積立金 | 47 | 35 |
| 別途積立金 | 4,671 | 4,671 |
| 繰越利益剰余金 | 15,481 | 17,451 |
| 利益剰余金合計 | 21,788 | 23,688 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 54,167 | 56,098 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 200 | 416 |
| 繰延ヘッジ損益 | △84 | 16 |
| 評価・換算差額等合計 | 115 | 433 |
| 純資産合計 | 54,283 | 56,532 |
| 負債純資産合計 | 82,644 | 82,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
