営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は811百万円と前年同期と比べ633百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、800百万円(前年同期482百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益912百万円、減価償却費159百万円、未収入金の減少額116百万円等の増加要因が、たな卸資産の増加額282百万円及び仕入債務の減少額74百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、545百万円(前年同期△329百万円)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入718百万円及び有形固定資産の取得による支出158百万円等によるものです。

2017/03/30 9:49