営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ115百万円減少し662百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、120百万円(前年同期△182百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益420百万円、未収入金の減少額226百万円、減価償却費96百万円等の増加要因がたな卸資産の増加額490百万円及び売上債権の増加額212百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。

2018/08/09 15:27