受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二越機械工業㈱	215,800
昭櫻精機㈱	8,417
関東精工㈱	7,969
㈱エコ計画	6,804
本田精機㈱	6,581
その他	32,694
合計	278,266

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成 31 年 1 月満期	46,974
平成 31 年 2 月満期	59,216
平成 31 年 3 月満期	55,884
平成 31 年 4 月満期	53,387
平成 31 年 5 月以降満期	62,806
合計	278,266

2019/03/29 16:08

#2 期末日満期手形の会計処理

※2 決算期末日満期手形の会計処理については、当事業年度末日は、金融機関の休業日であったが、満期日決済が行われたものとして処理しております。当事業年度末日満期手形の金額は次のとおりであります。

	前事業年度(平成29年12月31日)	当事業年度(平成30年12月31日)
受取手形	14,059千円	22,529千円

2019/03/29 16:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当事業年度の財政状態の分析
当事業年度末における流動資産の残高は、4,918百万円(前事業年度末は4,448百万円)となり470百万円増加しました。これはたな卸資産の増加(1,399百万円から1,816百万円へ417百万円の増)、現金及び預金の増加(778百万円から899百万円へ122百万円の増)、売掛金の増加(571百万円から644百万円へ73百万円の増)、受取手形の増加(217百万円から278百万円へ61百万円の増)、電子記録債権の増加(344百万円から389百万円へ45百万円の増)、未収入金の減少(1,080百万円から801百万円へ279百万円の減)が主な要因であります。
当事業年度末における固定資産の残高は、1,702百万円(前事業年度末は1,731百万円)となり29百万円減少しました。これは投資有価証券の減少(136百万円から82百万円へ53百万円の減)、長期前払費用の減少(43百万円から22百万円へ21百万円の減)、繰延税金資産の増加(40百万円から70百万円へ30百万円の増)、有形固定資産の増加(1,488百万円から1,507百万円へ19百万円の増)が主な要因であります。

2019/03/29 16:08

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

当社は、資金計画に照らして必要な資金を銀行借入及び社債の発行により調達しております。また、資金運用については短期的な預金等安全性の高い金融資産で運用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
投資有価証券は主として長期保有を目的とした上場株式であり四半期毎に時価の把握を行っております。

2019/03/29 16:08