営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は3,051百万円と前年同期と比べ421百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、675百万円(前年同期2,038百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益267百万円、減価償却費171百万円及びたな卸資産の減少額498百万円等の増加要因が、賞与引当金の減少額129百万円、法人税等の支払額121百万円及び仕入債務の減少額86百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△61百万円(前年同期△146百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出61百万円によるものです。

2021/03/26 13:14