営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ181百万円減少し2,370百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、15百万円(前年同期175百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益402百万円、仕入債務の増加額190百万円、減価償却費78百万円、賞与引当金増加額64百万円、未収消費税等の減少額48百万円等の増加要因が棚卸資産の増加額539百万円及び売上債権の増加額233百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。

2022/08/10 9:35