相手先	金額(千円)
櫻護謨㈱	16,361
特殊電極㈱	10,505
㈱大阪ジャッキ製作所	3,398
昭櫻精機㈱	2,351
㈱藤田製作所	1,932
芝浦機械㈱	700
合計	35,247

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024 年 1 月満期	8,821
2024 年 2 月満期	4,268
2024 年 3 月満期	19,599
2024 年 4 月満期	2,559
2024 年 5 月以降満期	―
合計	35,247

2024/03/28 13:32

#2 収益認識関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	当事業年度期首	当事業年度末
顧客との契約から生じた債権
受取手形	27,052	36,521
売掛金	635,201	778,476

契約負債は、全ての履行義務を充足する前に顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、6,189千円であります。

2024/03/28 13:32

#3 期末日満期手形の会計処理

※2 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
受取手形	2,130千円	―千円

2024/03/28 13:32

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

当社は、資金計画に照らして必要な資金を銀行借入及び社債の発行により調達しております。また、資金運用については短期的な預金等安全性の高い金融資産で運用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
投資有価証券は主として長期保有を目的とした上場株式であり四半期毎に時価の把握を行っております。

2024/03/28 13:32