営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は3,426百万円と前年同期と比べ864百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,413百万円(前年同期497百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益768百万円、売上債権の減少額401百万円、棚卸資産の減少額306百万円、減価償却費191百万円等の増加要因が、法人税等の支払額161百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5百万円(前年同期△198百万円)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入126百万円、有形固定資産の取得による支出114百万円等によるものです。

2025/03/28 16:05