営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが22,744百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローでは21,376百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローは4,517百万円減少しました。これに資金に係る換算差額の448百万円を加えた結果、前連結会計年度末に比べ2,701百万円減少し、当連結会計年度末の資金残高は12,783百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/29 9:12