キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 9:45
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -168億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -99億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 407億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,075 | -12,265 | 1,459 | -11,190 | -527 | 17,094 | 2Q | 8,360 | -22,314 | -3,153 | -13,954 | -1,009 | 10,410 | 3Q | 12,122 | -23,472 | -2,564 | -11,350 | -1,764 | 13,730 | 通期 | 16,932 | -24,901 | -5,540 | -7,969 | -2,550 | 15,484 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 8,255 | -7,077 | -536 | 1,178 | -875 | 15,768 | 2Q | 12,047 | -14,641 | -1,532 | -2,594 | -1,863 | 10,914 | 3Q | 12,217 | -17,065 | -2,957 | -4,848 | -2,502 | 7,682 | 通期 | 22,744 | -21,376 | -4,517 | 1,368 | -4,051 | 12,783 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,794 | -5,251 | -1,887 | 1,543 | -1,441 | 12,477 | 2Q | 16,945 | 80 | -3,883 | 17,025 | -2,587 | 25,953 | 3Q | 22,293 | -1,884 | -6,395 | 20,409 | -3,349 | 25,793 | 通期 | 33,386 | -5,394 | -7,582 | 27,992 | -3,820 | 32,540 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 7,859 | -11,094 | -1,515 | -3,235 | -882 | 27,124 | 2Q | 12,098 | -12,071 | -2,615 | 27 | -1,962 | 28,179 | 3Q | 11,626 | -13,434 | -4,651 | -1,808 | -2,663 | 24,773 | 通期 | 19,178 | -14,914 | -5,426 | 4,264 | -4,385 | 30,697 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,449 | -7,747 | -2,086 | -3,298 | -2,666 | 25,629 | 2Q | 10,970 | -10,802 | -2,237 | 168 | -3,514 | 28,602 | 3Q | 11,421 | -11,445 | -3,754 | -24 | -5,975 | 27,009 | 通期 | 13,751 | -18,510 | -3,903 | -4,759 | -8,897 | 22,723 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,241 | -4,743 | -2,133 | -1,502 | -1,891 | 18,553 | 2Q | 11,387 | -6,643 | -2,284 | 4,744 | -4,084 | 24,457 | 3Q | 17,132 | -9,888 | -3,803 | 7,244 | -6,256 | 26,009 | 通期 | 24,393 | -13,008 | -3,949 | 11,385 | -10,702 | 29,561 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,467 | -8,099 | -3,078 | -2,632 | -2,086 | 23,770 | 2Q | 15,971 | -13,672 | -3,331 | 2,299 | -6,136 | 27,959 | 3Q | 14,416 | -15,324 | -6,377 | -908 | -7,925 | 21,605 | 通期 | 26,105 | -22,319 | -6,694 | 3,786 | -9,780 | 26,487 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 11,708 | -6,551 | -3,647 | 5,157 | -2,108 | 27,374 | 2Q | 18,889 | -13,502 | -5,527 | 5,387 | -3,638 | 26,137 | 3Q | 24,532 | -23,030 | -9,687 | 1,502 | -4,015 | 17,816 | 通期 | 27,042 | -24,378 | -9,937 | 2,664 | -6,464 | 19,163 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,596 | 1,258 | -5,963 | 8,854 | -956 | 22,515 | 2Q | 4,248 | 24,271 | -7,654 | 28,519 | -2,204 | 40,831 | 3Q | 4,865 | 71,343 | -15,537 | 76,208 | -2,630 | 81,980 | 通期 | 11,457 | 76,736 | -15,904 | 88,193 | -3,606 | 95,467 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 25,213 | 347 | -6,980 | 25,560 | -945 | 120,729 | 2Q | 33,468 | -1,924 | -7,702 | 31,544 | -1,470 | 138,379 | 3Q | 40,793 | -9,929 | -16,837 | 30,864 | -2,398 | 134,855 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -79億6900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 13億6800万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 279億9200万
- 2017年3月（連） -84.77%
- 42億6400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -47億5900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 113億8500万
- 2020年3月（連） -66.75%
- 37億8600万
- 2021年3月（連） -29.64%
- 26億6400万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 881億9300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 8.74%
- 2015年3月（連）
- 12.13%
- 2016年3月（連）
- 22.11%
- 2017年3月（連）
- 13.49%
- 2018年3月（連）
- 7.81%
- 2019年3月（連）
- 12.12%
- 2020年3月（連）
- 14.35%
- 2021年3月（連）
- 19.88%
- 2022年3月（連）
- 7.64%