5444 大和工業

5444
2024/07/17
時価
5373億円
PER 予
9.58倍
2010年以降
3.3-43.84倍
(2010-2024年)
PBR
1.01倍
2010年以降
0.35-1.34倍
(2010-2024年)
配当 予
4.84%
ROE 予
10.52%
ROA 予
9.03%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 9:43
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -212億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -332億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 809億1500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q8,255-7,077-5361,178-87515,768
2Q12,047-14,641-1,532-2,594-1,86310,914
3Q12,217-17,065-2,957-4,848-2,5027,682
通期22,744-21,376-4,5171,368-4,05112,783
2016年
3月期
連結
1Q6,794-5,251-1,8871,543-1,44112,477
2Q16,94580-3,88317,025-2,58725,953
3Q22,293-1,884-6,39520,409-3,34925,793
通期33,386-5,394-7,58227,992-3,82032,540
2017年
3月期
連結
1Q7,859-11,094-1,515-3,235-88227,124
2Q12,098-12,071-2,61527-1,96228,179
3Q11,626-13,434-4,651-1,808-2,66324,773
通期19,178-14,914-5,4264,264-4,38530,697
2018年
3月期
連結
1Q4,449-7,747-2,086-3,298-2,66625,629
2Q10,970-10,802-2,237168-3,51428,602
3Q11,421-11,445-3,754-24-5,97527,009
通期13,751-18,510-3,903-4,759-8,89722,723
2019年
3月期
連結
1Q3,241-4,743-2,133-1,502-1,89118,553
2Q11,387-6,643-2,2844,744-4,08424,457
3Q17,132-9,888-3,8037,244-6,25626,009
通期24,393-13,008-3,94911,385-10,70229,561
2020年
3月期
連結
1Q5,467-8,099-3,078-2,632-2,08623,770
2Q15,971-13,672-3,3312,299-6,13627,959
3Q14,416-15,324-6,377-908-7,92521,605
通期26,105-22,319-6,6943,786-9,78026,487
2021年
3月期
連結
1Q11,708-6,551-3,6475,157-2,10827,374
2Q18,889-13,502-5,5275,387-3,63826,137
3Q24,532-23,030-9,6871,502-4,01517,816
通期27,042-24,378-9,9372,664-6,46419,163
2022年
3月期
連結
1Q7,5961,258-5,9638,854-95622,515
2Q4,24824,271-7,65428,519-2,20440,831
3Q4,86571,343-15,53776,208-2,63081,980
通期11,45776,736-15,90488,193-3,60695,467
2023年
3月期
連結
1Q25,213347-6,98025,560-945120,729
2Q33,468-1,924-7,70231,544-1,470138,379
3Q40,793-9,929-16,83730,864-2,398134,855
通期52,654-10,346-17,71942,308-5,423133,859
2024年
3月期
連結
1Q46,431-4,709-10,00341,722-1,333166,969
2Q60,3296,838-11,06767,167-2,586204,250
3Q70,099-25,827-20,34844,272-3,835174,323
通期80,915-33,292-21,25647,623-8,550168,695
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
227億4400万
2016年3月(連) +46.79%
333億8600万
2017年3月(連) -42.56%
191億7800万
2018年3月(連) -28.3%
137億5100万
2019年3月(連) +77.39%
243億9300万
2020年3月(連) +7.02%
261億500万
2021年3月(連) +3.59%
270億4200万
2022年3月(連) -57.63%
114億5700万
2023年3月(連) +359.58%
526億5400万
2024年3月(連) +53.67%
809億1500万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-213億7600万
2016年3月(連)投入-74.77%
-53億9400万
2017年3月(連)投入+176.49%
-149億1400万
2018年3月(連)投入+24.11%
-185億1000万
2019年3月(連)投入-29.72%
-130億800万
2020年3月(連)投入+71.58%
-223億1900万
2021年3月(連)投入+9.23%
-243億7800万
2022年3月(連)資金回収
767億3600万
2023年3月(連)資金投入
-103億4600万
2024年3月(連)投入+221.79%
-332億9200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-45億1700万
2016年3月(連)返済還元
-75億8200万
2017年3月(連)返済還元
-54億2600万
2018年3月(連)返済還元
-39億300万
2019年3月(連)返済還元
-39億4900万
2020年3月(連)返済還元
-66億9400万
2021年3月(連)返済還元
-99億3700万
2022年3月(連)返済還元
-159億400万
2023年3月(連)返済還元
-177億1900万
2024年3月(連)返済還元
-212億5600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
13億6800万
2016年3月(連) 大幅増
279億9200万
2017年3月(連) -84.77%
42億6400万
2018年3月(連) マイ転
-47億5900万
2019年3月(連) プラ転
113億8500万
2020年3月(連) -66.75%
37億8600万
2021年3月(連) -29.64%
26億6400万
2022年3月(連) 大幅増
881億9300万
2023年3月(連) -52.03%
423億800万
2024年3月(連) +12.56%
476億2300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-40億5100万
2016年3月(連)減少-5.7%
-38億2000万
2017年3月(連)増加+14.79%
-43億8500万
2018年3月(連)増加+102.9%
-88億9700万
2019年3月(連)増加+20.29%
-107億200万
2020年3月(連)減少-8.62%
-97億8000万
2021年3月(連)減少-33.91%
-64億6400万
2022年3月(連)減少-44.21%
-36億600万
2023年3月(連)増加+50.39%
-54億2300万
2024年3月(連)増加+57.66%
-85億5000万

現金等#8

2015年3月(連)
127億8300万
2016年3月(連) +154.56%
325億4000万
2017年3月(連) -5.66%
306億9700万
2018年3月(連) -25.98%
227億2300万
2019年3月(連) +30.09%
295億6100万
2020年3月(連) -10.4%
264億8700万
2021年3月(連) -27.65%
191億6300万
2022年3月(連) +398.18%
954億6700万
2023年3月(連) +40.21%
1338億5900万
2024年3月(連) +26.02%
1686億9500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
12.13%
2016年3月(連)
22.11%
2017年3月(連)
13.49%
2018年3月(連)
7.81%
2019年3月(連)
12.12%
2020年3月(連)
14.35%
2021年3月(連)
19.88%
2022年3月(連)
7.64%
2023年3月(連)
29.18%
2024年3月(連)
49.5%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高