キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 13:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -150億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -722億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 450億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 37,446 | -11,463 | -11,175 | 25,983 | -6,802 | 81,781 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 42,964 | -24,337 | 3,405 | 18,627 | -21,234 | 84,196 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 25,846 | -13,004 | -7,308 | 12,842 | -10,071 | 88,393 | 通期 | 27,513 | -12,530 | -9,236 | 14,983 | -12,433 | 90,677 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -2,163 | -2,883 | 674 | -5,046 | -1,556 | 87,367 | 2Q | -1,154 | -8,421 | -1,715 | -9,575 | -2,355 | 76,276 | 3Q | 3,319 | -12,430 | -2,654 | -9,111 | -2,866 | 71,955 | 通期 | 8,509 | -34,415 | -3,632 | -25,906 | -3,908 | 53,372 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -174 | -6,059 | -490 | -6,233 | -1,610 | 47,788 | 2Q | 3,953 | 2,614 | 295 | 6,567 | -3,548 | 59,862 | 3Q | 3,202 | -9,953 | 1,885 | -6,751 | -4,021 | 45,417 | 通期 | 8,408 | -12,258 | 677 | -3,850 | -4,657 | 47,887 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 2,233 | -477 | 573 | 1,756 | -871 | 52,835 | 2Q | 8,029 | -32,482 | -2,566 | -24,453 | -3,683 | 21,854 | 3Q | 10,579 | -38,795 | -4,309 | -28,216 | -5,066 | 15,931 | 通期 | 13,566 | -33,046 | -6,972 | -19,480 | -8,000 | 24,911 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,075 | -12,265 | 1,459 | -11,190 | -527 | 17,094 | 2Q | 8,360 | -22,314 | -3,153 | -13,954 | -1,009 | 10,410 | 3Q | 12,122 | -23,472 | -2,564 | -11,350 | -1,764 | 13,730 | 通期 | 16,932 | -24,901 | -5,540 | -7,969 | -2,550 | 15,484 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 8,255 | -7,077 | -536 | 1,178 | -875 | 15,768 | 2Q | 12,047 | -14,641 | -1,532 | -2,594 | -1,863 | 10,914 | 3Q | 12,217 | -17,065 | -2,957 | -4,848 | -2,502 | 7,682 | 通期 | 22,744 | -21,376 | -4,517 | 1,368 | -4,051 | 12,783 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,794 | -5,251 | -1,887 | 1,543 | -1,441 | 12,477 | 2Q | 16,945 | 80 | -3,883 | 17,025 | -2,587 | 25,953 | 3Q | 22,293 | -1,884 | -6,395 | 20,409 | -3,349 | 25,793 | 通期 | 33,386 | -5,394 | -7,582 | 27,992 | -3,820 | 32,540 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 7,859 | -11,094 | -1,515 | -3,235 | -882 | 27,124 | 2Q | 12,098 | -12,071 | -2,615 | 27 | -1,962 | 28,179 | 3Q | 11,626 | -13,434 | -4,651 | -1,808 | -2,663 | 24,773 | 通期 | 19,178 | -14,914 | -5,426 | 4,264 | -4,385 | 30,697 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,449 | -7,747 | -2,086 | -3,298 | -2,666 | 25,629 | 2Q | 10,970 | -10,802 | -2,237 | 168 | -3,514 | 28,602 | 3Q | 11,421 | -11,445 | -3,754 | -24 | -5,975 | 27,009 | 通期 | 13,751 | -18,510 | -3,903 | -4,759 | -8,897 | 22,723 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,241 | -4,743 | -2,133 | -1,502 | -1,891 | 18,553 | 2Q | 11,387 | -6,643 | -2,284 | 4,744 | -4,084 | 24,457 | 3Q | 17,132 | -9,888 | -3,803 | 7,244 | -6,256 | 26,009 | 通期 | 24,393 | -13,008 | -3,949 | 11,385 | -10,702 | 29,561 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,467 | -8,099 | -3,078 | -2,632 | -2,086 | 23,770 | 2Q | 15,971 | -13,672 | -3,331 | 2,299 | -6,136 | 27,959 | 3Q | 14,416 | -15,324 | -6,377 | -908 | -7,925 | 21,605 | 通期 | 26,105 | -22,319 | -6,694 | 3,786 | -9,780 | 26,487 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 11,708 | -6,551 | -3,647 | 5,157 | -2,108 | 27,374 | 2Q | 18,889 | -13,502 | -5,527 | 5,387 | -3,638 | 26,137 | 3Q | 24,532 | -23,030 | -9,687 | 1,502 | -4,015 | 17,816 | 通期 | 27,042 | -24,378 | -9,937 | 2,664 | -6,464 | 19,163 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,596 | 1,258 | -5,963 | 8,854 | -956 | 22,515 | 2Q | 4,248 | 24,271 | -7,654 | 28,519 | -2,204 | 40,831 | 3Q | 4,865 | 71,343 | -15,537 | 76,208 | -2,630 | 81,980 | 通期 | 11,457 | 76,736 | -15,904 | 88,193 | -3,606 | 95,467 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 25,213 | 347 | -6,980 | 25,560 | -945 | 120,729 | 2Q | 33,468 | -1,924 | -7,702 | 31,544 | -1,470 | 138,379 | 3Q | 40,793 | -9,929 | -16,837 | 30,864 | -2,398 | 134,855 | 通期 | 52,654 | -10,346 | -17,719 | 42,308 | -5,423 | 133,859 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 46,431 | -4,709 | -10,003 | 41,722 | -1,333 | 166,969 | 2Q | 60,329 | 6,838 | -11,067 | 67,167 | -2,586 | 204,250 | 3Q | 70,099 | -25,827 | -20,348 | 44,272 | -3,835 | 174,323 | 通期 | 80,915 | -33,292 | -21,256 | 47,623 | -8,550 | 168,695 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 45,081 | -72,264 | -15,054 | -27,183 | -1,987 | 134,701 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 374億4600万
- 2009年3月（連） +14.74%
- 429億6400万
- 2010年3月（連） -35.96%
- 275億1300万
- 2011年3月（連） -69.07%
- 85億900万
- 2012年3月（連） -1.19%
- 84億800万
- 2013年3月（連） +61.35%
- 135億6600万
- 2014年3月（連） +24.81%
- 169億3200万
- 2015年3月（連） +34.33%
- 227億4400万
- 2016年3月（連） +46.79%
- 333億8600万
- 2017年3月（連） -42.56%
- 191億7800万
- 2018年3月（連） -28.3%
- 137億5100万
- 2019年3月（連） +77.39%
- 243億9300万
- 2020年3月（連） +7.02%
- 261億500万
- 2021年3月（連） +3.59%
- 270億4200万
- 2022年3月（連） -57.63%
- 114億5700万
- 2023年3月（連） +359.58%
- 526億5400万
- 2024年3月（連） +53.67%
- 809億1500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -114億6300万
- 2009年3月（連）投入+112.31%
- -243億3700万
- 2010年3月（連）投入-48.51%
- -125億3000万
- 2011年3月（連）投入+174.66%
- -344億1500万
- 2012年3月（連）投入-64.38%
- -122億5800万
- 2013年3月（連）投入+169.59%
- -330億4600万
- 2014年3月（連）投入-24.65%
- -249億100万
- 2015年3月（連）投入-14.16%
- -213億7600万
- 2016年3月（連）投入-74.77%
- -53億9400万
- 2017年3月（連）投入+176.49%
- -149億1400万
- 2018年3月（連）投入+24.11%
- -185億1000万
- 2019年3月（連）投入-29.72%
- -130億800万
- 2020年3月（連）投入+71.58%
- -223億1900万
- 2021年3月（連）投入+9.23%
- -243億7800万
- 2022年3月（連）資金回収
- 767億3600万
- 2023年3月（連）資金投入
- -103億4600万
- 2024年3月（連）投入+221.79%
- -332億9200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -111億7500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 34億500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -92億3600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -36億3200万
- 2012年3月（連）資金調達
- 6億7700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -69億7200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -55億4000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -45億1700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -75億8200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -54億2600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -39億300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -39億4900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -66億9400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -99億3700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -159億400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -177億1900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -212億5600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 259億8300万
- 2009年3月（連） -28.31%
- 186億2700万
- 2010年3月（連） -19.56%
- 149億8300万
- 2011年3月（連） マイ転
- -259億600万
- 2012年3月（連）
- -38億5000万
- 2013年3月（連） -405.97%
- -194億8000万
- 2014年3月（連）
- -79億6900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 13億6800万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 279億9200万
- 2017年3月（連） -84.77%
- 42億6400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -47億5900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 113億8500万
- 2020年3月（連） -66.75%
- 37億8600万
- 2021年3月（連） -29.64%
- 26億6400万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 881億9300万
- 2023年3月（連） -52.03%
- 423億800万
- 2024年3月（連） +12.56%
- 476億2300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -68億200万
- 2009年3月（連）増加+212.17%
- -212億3400万
- 2010年3月（連）減少-41.45%
- -124億3300万
- 2011年3月（連）減少-68.57%
- -39億800万
- 2012年3月（連）増加+19.17%
- -46億5700万
- 2013年3月（連）増加+71.78%
- -80億
- 2014年3月（連）減少-68.13%
- -25億5000万
- 2015年3月（連）増加+58.86%
- -40億5100万
- 2016年3月（連）減少-5.7%
- -38億2000万
- 2017年3月（連）増加+14.79%
- -43億8500万
- 2018年3月（連）増加+102.9%
- -88億9700万
- 2019年3月（連）増加+20.29%
- -107億200万
- 2020年3月（連）減少-8.62%
- -97億8000万
- 2021年3月（連）減少-33.91%
- -64億6400万
- 2022年3月（連）減少-44.21%
- -36億600万
- 2023年3月（連）増加+50.39%
- -54億2300万
- 2024年3月（連）増加+57.66%
- -85億5000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 817億8100万
- 2009年3月（連） +2.95%
- 841億9600万
- 2010年3月（連） +7.7%
- 906億7700万
- 2011年3月（連） -41.14%
- 533億7200万
- 2012年3月（連） -10.28%
- 478億8700万
- 2013年3月（連） -47.98%
- 249億1100万
- 2014年3月（連） -37.84%
- 154億8400万
- 2015年3月（連） -17.44%
- 127億8300万
- 2016年3月（連） +154.56%
- 325億4000万
- 2017年3月（連） -5.66%
- 306億9700万
- 2018年3月（連） -25.98%
- 227億2300万
- 2019年3月（連） +30.09%
- 295億6100万
- 2020年3月（連） -10.4%
- 264億8700万
- 2021年3月（連） -27.65%
- 191億6300万
- 2022年3月（連） +398.18%
- 954億6700万
- 2023年3月（連） +40.21%
- 1338億5900万
- 2024年3月（連） +26.02%
- 1686億9500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 22.49%
- 2009年3月（連）
- 20.66%
- 2010年3月（連）
- 22.11%
- 2011年3月（連）
- 6.32%
- 2012年3月（連）
- 5.32%
- 2013年3月（連）
- 8.54%
- 2014年3月（連）
- 8.74%
- 2015年3月（連）
- 12.13%
- 2016年3月（連）
- 22.11%
- 2017年3月（連）
- 13.49%
- 2018年3月（連）
- 7.81%
- 2019年3月（連）
- 12.12%
- 2020年3月（連）
- 14.35%
- 2021年3月（連）
- 19.88%
- 2022年3月（連）
- 7.64%
- 2023年3月（連）
- 29.18%
- 2024年3月（連）
- 49.5%