四半期報告書-第103期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,974 | 39,597 |
減価償却費 | 5,089 | 4,235 |
受取利息及び受取配当金 | -1,519 | -637 |
支払利息 | 46 | 62 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,647 | -28,801 |
売上債権の増減額(△は増加) | -287 | -11,362 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,835 | -9,577 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,963 | 3,059 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 7,381 | -2 |
その他 | -711 | -424 |
小計 | 16,123 | -3,849 |
利息及び配当金の受取額 | 13,408 | 14,483 |
利息の支払額 | -5 | |
法人税等の支払額 | -4,993 | -5,768 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,532 | 4,865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,685 | -5,515 |
定期預金の払戻による収入 | 3,424 | 81,405 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,015 | -2,630 |
関係会社株式の取得による支出 | -618 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,336 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -54 | -2,141 |
関係会社貸付けによる支出 | -3,106 | - |
その他 | 25 | -1,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,030 | 71,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,580 | -6,881 |
配当金の支払額 | -5,721 | -6,136 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,219 | -2,337 |
その他 | -166 | -182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,687 | -15,537 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,155 | 2,145 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,341 | 62,817 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,163 | 81,980 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 670 | - |