四半期報告書-第98期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 19,778 | 18,292 |
減価償却費 | 4,793 | 4,080 |
受取利息及び受取配当金 | -1,539 | -1,282 |
支払利息 | 125 | 37 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,725 | -7,546 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,409 | -4,989 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,584 | -2,470 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,772 | 683 |
その他 | 980 | 440 |
小計 | 19,815 | 7,243 |
利息及び配当金の受取額 | 9,850 | 11,511 |
利息の支払額 | -99 | -38 |
法人税等の支払額 | -7,272 | -7,090 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,293 | 11,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,491 | -20,762 |
定期預金の払戻による収入 | 17,100 | 13,591 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,349 | -2,663 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 384 |
関係会社貸付けによる支出 | -4,084 | -3,834 |
その他 | -59 | -150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,884 | -13,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -999 | -927 |
自己株式の取得による支出 | -2,225 | |
配当金の支払額 | -2,538 | -3,171 |
非支配株主への配当金の支払額 | -617 | -540 |
その他 | -14 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,395 | -4,651 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,003 | -1,307 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,010 | -7,767 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,793 | 24,773 |