四半期報告書-第99期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,932 | 14,107 |
減価償却費 | 4,080 | 4,430 |
受取利息及び受取配当金 | -1,282 | -1,784 |
支払利息 | 37 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -8,186 | -5,225 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,989 | -6,684 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,470 | -5,082 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 683 | 3,561 |
その他 | 440 | 803 |
小計 | 7,243 | 4,126 |
利息及び配当金の受取額 | 11,511 | 11,877 |
利息の支払額 | -38 | - |
法人税等の支払額 | -7,090 | -4,582 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,626 | 11,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,762 | -11,228 |
定期預金の払戻による収入 | 13,591 | 13,294 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,663 | -5,975 |
投資有価証券の売却による収入 | 384 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -3,834 | -7,209 |
その他 | -150 | -326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,434 | -11,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -927 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -3,171 | -3,174 |
非支配株主への配当金の支払額 | -540 | -570 |
その他 | -11 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,651 | -3,754 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,307 | 90 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,767 | -3,688 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,773 | 27,009 |