四半期報告書-第97期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,359 | 19,778 |
減価償却費 | 4,925 | 4,793 |
受取利息及び受取配当金 | -727 | -1,539 |
支払利息 | 237 | 125 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,347 | -10,725 |
売上債権の増減額(△は増加) | -912 | -1,409 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 887 | 9,584 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,623 | -1,772 |
その他 | 1,609 | 980 |
小計 | 10,409 | 19,815 |
利息及び配当金の受取額 | 7,353 | 9,850 |
利息の支払額 | -224 | -99 |
法人税等の支払額 | -5,321 | -7,272 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,217 | 22,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -23,722 | -11,491 |
定期預金の払戻による収入 | 10,230 | 17,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,502 | -3,349 |
投資有価証券の売却による収入 | 388 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -1,354 | -4,084 |
その他 | -105 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,065 | -1,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -890 | -999 |
自己株式の取得による支出 | -2,225 | |
配当金の支払額 | -2,169 | -2,538 |
非支配株主への配当金の支払額 | -380 | -617 |
その他 | -16 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,957 | -6,395 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1,003 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,802 | 13,010 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,682 | 25,793 |