四半期報告書-第96期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,270 | 17,359 |
減価償却費 | 5,208 | 4,925 |
受取利息及び受取配当金 | -612 | -727 |
支払利息 | 407 | 237 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,913 | -9,347 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,332 | -912 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -137 | 887 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -553 | -3,623 |
その他 | 751 | 1,609 |
小計 | 9,088 | 10,409 |
利息及び配当金の受取額 | 7,987 | 7,353 |
利息の支払額 | -313 | -224 |
法人税等の支払額 | -4,640 | -5,321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,122 | 12,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -27,926 | -23,722 |
定期預金の払戻による収入 | 5,694 | 10,230 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,764 | -2,502 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 388 |
投資有価証券の償還による収入 | 500 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -10 | -1,354 |
その他 | 34 | -105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,472 | -17,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,599 | -890 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,944 | -2,169 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -380 |
その他 | -18 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,564 | -2,957 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,733 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,181 | -7,802 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,730 | 7,682 |