大和工業（5444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月25日 15:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,162 | 13,761 |
| 減価償却費 | 5,743 | 5,332 |
| のれん償却額 | 633 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 93 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -589 |
| 支払利息 | 795 | 712 |
| 為替差損益（△は益） | -870 | 335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,478 | -8,184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | 91 |
| 固定資産除却損 | 75 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 861 | -3,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,404 | -4,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,225 | 2,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -333 | 482 |
| その他 | 605 | -884 |
| 小計 | 5,493 | 6,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,966 | 6,458 |
| 利息の支払額 | -736 | -739 |
| 法人税等の支払額 | -4,050 | -3,857 |
| 法人税等の還付額 | 1,837 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,509 | 8,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,752 | -11,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,811 | 21,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,908 | -4,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 817 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,306 | -17,847 |
| その他 | -77 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,415 | -12,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467 | -767 |
| 自己株式の取得による支出 | -807 | -397 |
| 配当金の支払額 | -2,349 | -2,004 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -5 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,632 | 677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,767 | -2,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,305 | -5,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,677 | 53,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,372 | 47,887 |
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