大和工業（5444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月25日 15:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第92期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,102 | 10,162 |
| 減価償却費 | 4,186 | 5,743 |
| のれん償却額 | 359 | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -914 | -562 |
| 支払利息 | 223 | 795 |
| 為替差損益（△は益） | -332 | -870 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,186 | -7,478 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 113 |
| 固定資産除却損 | 14 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,865 | 861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,492 | -5,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 752 | 1,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 614 | -333 |
| その他 | -387 | 605 |
| 小計 | 16,781 | 5,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,799 | 5,966 |
| 利息の支払額 | -177 | -736 |
| 法人税等の支払額 | -8,889 | -4,050 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,513 | 8,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,941 | -21,752 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,281 | 3,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,433 | -3,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 817 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -194 | -13,306 |
| その他 | -243 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,530 | -34,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,303 | 3,937 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,629 | -3,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,877 | -467 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -807 |
| 配当金の支払額 | -3,027 | -2,349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,236 | -3,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,145 | -7,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,891 | -37,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,196 | 90,677 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -409 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90,677 | 53,372 |
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