大和工業（5444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 54,655 | 19,102 |
| 減価償却費 | 4,533 | 4,186 |
| のれん償却額 | 359 | 359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 227 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 109 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,634 | -914 |
| 支払利息 | 489 | 223 |
| 為替差損益（△は益） | 1,698 | -332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,590 | -6,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 639 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,118 | － |
| 固定資産除却損 | 55 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,884 | 1,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,757 | -2,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,942 | 752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -683 | 614 |
| その他 | 518 | -387 |
| 小計 | 28,134 | 16,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,680 | 19,799 |
| 利息の支払額 | -445 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -16,405 | -8,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,964 | 27,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,615 | -6,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,161 | 7,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,234 | -12,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 742 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -223 | -194 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -2,574 | － |
| その他 | -35 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,337 | -12,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,871 | 3,303 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,144 | -7,629 |
| 長期借入れによる収入 | 12,168 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,808 | -1,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,298 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,381 | -3,027 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,405 | -9,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,617 | 1,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,414 | 6,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,781 | 84,196 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,196 | 90,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
