大和工業（5444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 57,124 | 54,655 |
| 減価償却費 | 4,747 | 4,533 |
| のれん償却額 | 179 | 359 |
| 負ののれん償却額 | -119 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -294 | -78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 157 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,377 | -2,634 |
| 支払利息 | 546 | 489 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 1,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,622 | -33,590 |
| 固定資産売却益 | -7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -343 | 639 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,118 |
| 固定資産除却損 | 34 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150 | 2,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,863 | 1,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,981 | -3,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 641 | -683 |
| その他 | -715 | 518 |
| 小計 | 20,437 | 28,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,209 | 31,680 |
| 利息の支払額 | -551 | -445 |
| 法人税等の支払額 | -18,648 | -16,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,446 | 42,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,375 | -2,615 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,367 | 2,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,802 | -21,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,114 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,441 | -572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,007 | 742 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式取得による支出 | -8,307 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -223 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -2,574 |
| その他 | -27 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,463 | -24,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,729 | 12,871 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,443 | -14,144 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,247 | -2,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -1,298 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -12,053 | － |
| 配当金の支払額 | -2,709 | -3,381 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,175 | 3,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,148 | -19,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,658 | 2,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,802 | 81,781 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,321 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81,781 | 84,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
