大和工業（5444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月25日 15:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第94期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,761 | 13,547 |
| 減価償却費 | 5,332 | 5,755 |
| のれん償却額 | 370 | 359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -767 |
| 支払利息 | 712 | 618 |
| 為替差損益（△は益） | 335 | -191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,184 | -7,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 162 |
| 固定資産除却損 | 73 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,492 | -1,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,470 | 1,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,976 | -1,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 482 | 223 |
| その他 | -884 | 282 |
| 小計 | 6,546 | 10,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,458 | 8,330 |
| 利息の支払額 | -739 | -642 |
| 法人税等の支払額 | -3,857 | -5,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,408 | 13,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,125 | -39,431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,408 | 13,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,657 | -8,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 411 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,847 | － |
| その他 | -50 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,258 | -33,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,862 | -3,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -767 | -1,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -397 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 680 |
| 配当金の支払額 | -2,004 | -2,008 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -14 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 677 | -6,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,312 | 3,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,484 | -22,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,372 | 47,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,887 | 24,911 |
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