四半期報告書-第99期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,758 | 10,618 |
減価償却費 | 2,675 | 2,885 |
受取利息及び受取配当金 | -792 | -1,130 |
支払利息 | 30 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -5,513 | -4,143 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,316 | -4,987 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,058 | -1,591 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,836 | 1,176 |
その他 | 251 | 727 |
小計 | 6,869 | 3,554 |
利息及び配当金の受取額 | 10,390 | 10,622 |
利息の支払額 | -39 | - |
法人税等の支払額 | -5,122 | -3,206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,098 | 10,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,890 | -10,051 |
定期預金の払戻による収入 | 8,518 | 9,456 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,962 | -3,514 |
投資有価証券の売却による収入 | 334 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -3 | -6,649 |
その他 | -68 | -44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,071 | -10,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -945 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,660 | -1,660 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -570 |
その他 | -8 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,615 | -2,237 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,773 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,361 | -2,095 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,179 | 28,602 |