四半期報告書-第98期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,245 | 12,265 |
減価償却費 | 3,223 | 2,675 |
受取利息及び受取配当金 | -580 | -792 |
支払利息 | 91 | 30 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,487 | -5,020 |
売上債権の増減額(△は増加) | 512 | -3,316 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,042 | -3,058 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,910 | 3,836 |
その他 | -830 | 251 |
小計 | 14,306 | 6,869 |
利息及び配当金の受取額 | 6,683 | 10,390 |
利息の支払額 | -102 | -39 |
法人税等の支払額 | -3,942 | -5,122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,945 | 12,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,519 | -18,890 |
定期預金の払戻による収入 | 16,321 | 8,518 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,587 | -1,962 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 334 |
関係会社貸付けによる支出 | -4,084 | -3 |
その他 | -48 | -68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 80 | -12,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,024 | -945 |
自己株式の取得による支出 | -2,004 | |
配当金の支払額 | -1,343 | -1,660 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -9 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,883 | -2,615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -1,773 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,169 | -4,361 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,953 | 28,179 |