有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,547 | 19,334 |
減価償却費 | 5,755 | 7,070 |
のれん償却額 | 359 | 359 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | 43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 18 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 137 | 35 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 83 | -2,329 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,390 |
受取利息及び受取配当金 | -767 | -788 |
支払利息 | 618 | 520 |
為替差損益(△は益) | -191 | 438 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,887 | -10,169 |
固定資産売却損益(△は益) | 127 | -9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -340 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 162 | - |
固定資産除却損 | 18 | 366 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,409 | -1,912 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,327 | -2,289 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,181 | 2,185 |
未払金の増減額(△は減少) | 223 | -544 |
その他 | 282 | -722 |
小計 | 10,948 | 13,999 |
利息及び配当金の受取額 | 8,330 | 9,822 |
利息の支払額 | -642 | -550 |
法人税等の支払額 | -5,070 | -6,338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,566 | 16,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -39,431 | -32,190 |
定期預金の払戻による収入 | 13,626 | 9,345 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,000 | -2,550 |
有形固定資産の売却による収入 | 131 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 411 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500 |
その他 | 226 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,046 | -24,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,824 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,793 | -3,498 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 680 | - |
配当金の支払額 | -2,008 | -2,016 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -25 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,972 | -5,540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,476 | 4,082 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,976 | -9,426 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,911 | 15,484 |