キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,770 | 57,373 |
減価償却費 | 6,568 | 5,687 |
のれん償却額 | 102 | 102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -55 | 191 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -604 | -88 |
受取利息及び受取配当金 | -1,663 | -739 |
支払利息 | 67 | 82 |
為替差損益(△は益) | -10 | -429 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,521 | -40,348 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -1 |
固定資産除却損 | 215 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,359 | -7,541 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 217 | -11,865 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,630 | 3,516 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 9,460 | -2 |
未払金の増減額(△は減少) | -926 | 79 |
その他 | -1,864 | -3,269 |
小計 | 18,719 | 2,814 |
利息及び配当金の受取額 | 14,614 | 18,275 |
利息の支払額 | -5 | |
法人税等の支払額 | -6,285 | -9,633 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,042 | 11,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -18,799 | -6,052 |
定期預金の払戻による収入 | 5,637 | 89,004 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,028 | -3,478 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -1,702 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | 3 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,606 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,336 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -494 | -2,140 |
関係会社貸付けによる支出 | -3,106 | - |
その他 | 12 | -235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,378 | 76,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -2,580 | -6,881 |
配当金の支払額 | -5,954 | -6,481 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,219 | -2,337 |
その他 | -183 | -203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,937 | -15,904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -721 | 4,014 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,994 | 76,304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,163 | 95,467 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 670 | - |