キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,789 | 11,770 |
減価償却費 | 7,085 | 6,568 |
のれん償却額 | 179 | 102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | -55 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 100 | -604 |
受取利息及び受取配当金 | -3,767 | -1,663 |
支払利息 | 11 | 67 |
為替差損益(△は益) | 45 | -10 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,744 | -8,521 |
固定資産売却損益(△は益) | -13 | -3 |
固定資産除却損 | 95 | 215 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,240 | 2,359 |
棚卸資産の増減額 | 1,778 | 217 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,736 | 1,630 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 9,460 |
未払金の増減額(△は減少) | -858 | -926 |
その他 | 1,282 | -1,864 |
小計 | 21,513 | 18,719 |
利息及び配当金の受取額 | 12,150 | 14,614 |
利息の支払額 | -11 | -5 |
法人税等の支払額 | -7,547 | -6,285 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,105 | 27,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,805 | -18,799 |
定期預金の払戻による収入 | 9,289 | 5,637 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,900 | -5,028 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 22 |
関係会社株式の取得による支出 | -11,163 | -2,606 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -494 |
関係会社貸付けによる支出 | -5 | -3,106 |
その他 | 278 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,319 | -24,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | | -2,580 |
配当金の支払額 | -5,977 | -5,954 |
非支配株主への配当金の支払額 | -633 | -1,219 |
その他 | -82 | -183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,694 | -9,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -721 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,073 | -7,994 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,487 | 19,163 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 670 |