有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 31,501 | 22,789 |
減価償却費 | 6,494 | 7,085 |
のれん償却額 | 359 | 179 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 86 | 16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -284 | 100 |
受取利息及び受取配当金 | -3,370 | -3,767 |
支払利息 | - | 11 |
為替差損益(△は益) | 5 | 45 |
持分法による投資損益(△は益) | -17,069 | -7,744 |
固定資産売却損益(△は益) | -171 | -13 |
固定資産除却損 | 126 | 95 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,465 | 8,240 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,907 | 1,778 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,678 | -7,736 |
未払金の増減額(△は減少) | 639 | -858 |
その他 | -1,205 | 1,282 |
小計 | 19,249 | 21,513 |
利息及び配当金の受取額 | 10,326 | 12,150 |
利息の支払額 | - | -11 |
法人税等の支払額 | -5,182 | -7,547 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,393 | 26,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,792 | -10,805 |
定期預金の払戻による収入 | 7,021 | 9,289 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,701 | -9,900 |
有形固定資産の売却による収入 | 226 | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -134 | -26 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -11,163 |
関係会社貸付けによる支出 | -40 | -5 |
その他 | -588 | 278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,008 | -22,319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -3,321 | -5,977 |
非支配株主への配当金の支払額 | -617 | -633 |
その他 | -9 | -82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,949 | -6,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -597 | -166 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,837 | -3,073 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,561 | 26,487 |