有価証券報告書-第99期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,459 | 18,084 |
減価償却費 | 5,572 | 6,087 |
のれん償却額 | 359 | 359 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -12 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 126 | -1,513 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 321 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -1,743 | -2,353 |
支払利息 | 40 | - |
為替差損益(△は益) | -15 | 40 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,376 | -7,041 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | -29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
固定資産除却損 | 72 | 111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,300 | -8,467 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,069 | -7,691 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,840 | 4,934 |
未払金の増減額(△は減少) | 348 | 839 |
その他 | -1,444 | 1,833 |
小計 | 13,183 | 5,196 |
利息及び配当金の受取額 | 14,036 | 13,819 |
利息の支払額 | -54 | - |
法人税等の支払額 | -7,986 | -5,264 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,178 | 13,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,443 | -15,840 |
定期預金の払戻による収入 | 13,525 | 15,581 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,385 | -8,897 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 30 |
投資有価証券の取得による支出 | -183 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 436 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -2,165 |
関係会社貸付けによる支出 | -3,834 | -7,209 |
その他 | -53 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,914 | -18,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,550 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -3,320 | -3,321 |
非支配株主への配当金の支払額 | -540 | -570 |
その他 | -14 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,426 | -3,903 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -680 | 689 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,843 | -7,973 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,697 | 22,723 |