四半期報告書-第98期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,314 | 6,748 |
減価償却費 | 1,575 | 1,352 |
受取利息及び受取配当金 | -336 | -435 |
支払利息 | 51 | 20 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,335 | -3,412 |
売上債権の増減額(△は増加) | -818 | -2,475 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,020 | 442 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,019 | -25 |
その他 | -806 | -73 |
小計 | 4,645 | 2,140 |
利息及び配当金の受取額 | 4,131 | 6,728 |
利息の支払額 | -3 | |
法人税等の支払額 | -1,979 | -1,008 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,794 | 7,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,717 | -18,458 |
定期預金の払戻による収入 | 3,007 | 7,982 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -882 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 334 |
関係会社貸付けによる支出 | -4,083 | -3 |
その他 | -16 | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,251 | -11,094 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,171 | |
配当金の支払額 | -1,209 | -1,509 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,887 | -1,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -666 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -306 | -5,416 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,477 | 27,124 |