四半期報告書-第103期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,384 | 21,097 |
減価償却費 | 3,645 | 2,825 |
受取利息及び受取配当金 | -1,171 | -373 |
支払利息 | 5 | 43 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,953 | -16,343 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,513 | -5,979 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,597 | -7,378 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 565 | 1,986 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 7,427 | -2 |
その他 | -1,136 | -652 |
小計 | 13,879 | -4,776 |
利息及び配当金の受取額 | 8,292 | 11,175 |
利息の支払額 | -5 | |
法人税等の支払額 | -3,276 | -2,149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,889 | 4,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,497 | -5,300 |
定期預金の払戻による収入 | 997 | 34,457 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,638 | -2,204 |
関係会社株式の取得による支出 | -15 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -47 | -2,153 |
関係会社貸付けによる支出 | -2,347 | - |
その他 | 46 | -526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,502 | 24,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,567 | -3,634 |
配当金の支払額 | -3,320 | -2,616 |
非支配株主への配当金の支払額 | -597 | -1,240 |
その他 | -41 | -163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,527 | -7,654 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -879 | 802 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,020 | 21,668 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,137 | 40,831 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 670 | - |