四半期報告書-第96期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,301 | 10,487 |
減価償却額 | 3,476 | 3,212 |
受取利息及び配当金 | -367 | -457 |
支払利息 | 289 | 175 |
持分法による投資損益 | -5,621 | -4,740 |
売上債権の増減額 | -707 | 269 |
たな卸資産の増減額 | 109 | 1,684 |
仕入債務の増減額 | -1,741 | -2,043 |
その他 | -390 | 1,025 |
小計 | 5,348 | 9,613 |
利息及び配当金の受取額 | 6,910 | 5,403 |
利息の支払額 | -311 | -215 |
法人税等の支払額 | -3,587 | -2,753 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,360 | 12,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -24,823 | -20,250 |
定期性預金の払戻による収入 | 2,986 | 7,568 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -1,863 |
投資有価証券の償還による収入 | 500 | - |
その他 | 32 | -95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,314 | -14,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,632 | -876 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1,007 | -1,143 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -12 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,153 | -1,532 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,606 | -443 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,501 | -4,570 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,410 | 10,914 |