利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが16,945百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローでは80百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは3,883百万円減少しました。これに資金に係る換算差額の増加27百万円を加えた結果、前連結会計年度末に比べ13,169百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は25,953百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/11/13 9:09