営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが70,099百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローが25,827百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローは20,348百万円減少いたしました。これに資金に係る換算差額の増加16,540百万円を加えた結果、当第3四半期連結会計期間末の資金残高は、前連結会計年度末比40,463百万円増の174,323百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/02/14 9:04