営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが57,355百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローが114,286百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローが17,966百万円減少しました。これに資金に係る換算差額の増加13,169百万円を加えた結果、当中間連結会計期間末の資金残高は、前連結会計年度末比61,727百万円減の106,967百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/11/14 9:09