支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ454,352千円減少して、9,113,533千円となった。
これは主に、支払手形及び買掛金の減少(前連結会計年度末比189,038千円の減少)、短期借入金の減少(前連結会計年度末比152,688千円の減少)により、流動負債が前連結会計年度末に比べ246,042千円減少して、7,813,967千円になったことと、長期借入金の減少(前連結会計年度末比183,464千円の減少)により、固定負債が前連結会計年度末に比べ208,309千円減少して、1,299,565千円になったことによるものである。
③ 純資産

2014/06/24 11:54

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。これらは主に業務上の関係を有する企業の株式である。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は1年以内の支払期日である。
社債(私募債)及び借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、借入金の一部は変動金利のため金利の変動リスクに晒されているが、主に短期に決済されるものであり、金利変動リスクは限定的である。

2014/06/24 11:54