営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,514百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,401百万円減少した。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、765百万円の減少(前年同四半期比1,768百万円の減少)となった。収入の主な内訳は、減価償却費364百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少640百万円及び売上債権の増加396百万円である。

2018/11/09 9:38