営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,878百万円となり、前連結会計年度末に比べ498百万円減少した。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、387百万円の増加(前年同四半期比1,152百万円の増加)となった。収入の主な内訳は、税金等調整前純利益438百万円、減価償却費380百万円、売上債権の減少303百万円、たな卸資産の減少516百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少1,425百万円である。

2019/11/26 9:08