営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、5,464百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,796百万円増加した。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、893百万円の増加(前年同四半期比505百万円の収入の増加)となった。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,022百万円、減価償却費439百万円、売上債権の減少736百万円であり、支出の主な内訳は、負ののれん発生益344百万円、仕入債務の減少329百万円、法人税等の支払額419百万円である。

2020/11/10 10:05