流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	1,181,771千円
資産合計	1,440,071千円
流動負債	311,653千円
固定負債	134,170千円

2021/06/18 14:00

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1 「平均利率」については、借入金の期中平均残高に対する加重平均利率を記載している。
2 連結貸借対照表ではリース債務のうち、「1年以内に返済予定のリース債務」は流動負債「その他」に、「リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)」については固定負債「その他」に含めている。
3 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2021/06/18 14:00

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社コーテックス及び株式会社コーテックス工業を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに子会社株式の取得価額と連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出(純額)との関係は次のとおりである。

流動資産	1,181,771千円
負ののれん	△344,312千円
流動負債	△311,653千円
固定負債	△134,170千円

2021/06/18 14:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ4,442百万円増加して、10,443百万円となった。
これは主に、主原料である鉄スクラップ価格の高騰等による支払手形及び買掛金の増加(前連結会計年度末比1,098百万円の増加)などにより、流動負債が前連結会計年度末に比べ2,083百万円増加して、7,134百万円になったことや、設備資金の調達による長期借入金の増加(前連結会計年度末比2,162百万円の増加)などにより、固定負債が前連結会計年度末に比べ2,359百万円増加して3,309百万円になったことによるものである。
c.純資産

2021/06/18 14:00