営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,315百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,874百万円減少した。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、1,291百万円の減少(前年同四半期比2,184百万円の収入の減少)となった。収入の主な内訳は、仕入債務の増加521百万円、減価償却費484百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加869百万円、税金等調整前四半期純損失114百万円、その他1,284百万円である。

2021/11/10 9:50