有価証券報告書-第108期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,116,279 | 661,950 |
| 減価償却費 | 1,063,929 | 1,089,627 |
| 減損損失 | 2,602 | 5,178 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 211,046 | 13,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11,651 | 1,821 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,600 | △5,480 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,487 | 6,138 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16,499 | 17,330 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,602 | 200 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △530 | △16,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57,356 | △55,938 |
| 支払利息 | 18,131 | 18,658 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 4,827 | △4,625 |
| 有形固定資産除却損 | 8,716 | 33,771 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 6,311 | △30,000 |
| 保険解約損益(△は益) | △353 | △8,337 |
| 受取保険金 | △5,901 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,482,124 | △892,177 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △325,432 | 1,203,212 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △163,886 | 453,770 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,106 | 25,988 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 113,166 | 102,929 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △26,962 | △68,495 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,264 | △9,152 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 303,511 | △93,996 |
| その他 | 4,293 | △247,998 |
| 小計 | 796,761 | 2,201,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,356 | 55,938 |
| 利息の支払額 | △17,044 | △18,752 |
| 保険金の受取額 | 5,901 | - |
| 法人税等の支払額 | △73,575 | △230,229 |
| 法人税等の還付額 | 129,283 | 19,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,683 | 2,027,683 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,364,369 | △1,343,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,415 | 4,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,552 | △26,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,239 | △3,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,962 | 235,959 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △540 |
| 保険積立金の解約等による収入 | 353 | 8,337 |
| その他の収入 | 1,385 | 2,136 |
| その他の支出 | △7,242 | △4,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,283,287 | △1,126,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △450,084 | △544,081 |
| 自己株式の取得による支出 | △303 | △32 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 127 |
| 配当金の支払額 | △121,487 | △333,365 |
| リース債務の返済による支出 | △2,904 | △2,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,779 | △380,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △459,383 | 520,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,709,505 | 2,250,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,250,121 | ※1 2,770,777 |
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