東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 134 | -4,344 |
| 減価償却費 | 8,956 | 11,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -448 | -231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -396 | -351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -297 |
| 支払利息 | 34 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 173 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -906 |
| 固定資産除却損 | 270 | 226 |
| 災害損失 | 749 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,552 | -2,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,405 | -3,561 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 4,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,094 | 2,258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 100 | -1,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,703 | 6,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,235 | － |
| その他 | -567 | 690 |
| 小計 | 17,881 | 11,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 306 |
| 利息の支払額 | -18 | -86 |
| 災害損失の支払額 | -319 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,938 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,987 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,881 | -40,147 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,500 | 500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 946 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -820 | -82 |
| その他 | -116 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,248 | -26,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,219 | -1,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,779 | 8,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,443 | -5,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,462 | 71,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,019 | 44,381 |
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