営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、10,381百万円のたな卸資産の増加等により、前事業年度末に比べ6,337百万円減少し、当事業年度末の資金残高は25,577百万円となった。なお、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリーキャッシュ・フローは、6,376百万円の支出である。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/07/16 15:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資金の流動性
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度比で573百万円増加したものの、2,601百万円の支出となった。これは、主として仕入債務の増加額が5,337百万円であったものの、たな卸資産の増加額が10,381百万円であったことと、売上債権の増加額が5,622百万円となったことによる。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度比で14,257百万円減少し、3,775百万円の支出となった。これは主として、有形固定資産の取得による支出が3,737百万円となったことによる。

2014/07/16 15:38