営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、10,822百万円の税引前当期純利益の計上等により、前事業年度末に比べ15,380百万円増加し、当事業年度末の資金残高は40,957百万円となった。なお、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリーキャッシュ・フローは、26,891百万円の収入である。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/25 17:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資金の流動性
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度比で29,632百万円増加し、27,031百万円の収入となった。これは、主として税引前当期純利益が10,822百万円であったことと、たな卸資産の減少額が7,558百万円であったためである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度比で3,635百万円増加し、139百万円の支出となった。これは有形固定資産の取得による支出3,330百万円をはじめとする投資活動に係る支出額が、投資有価証券の売却による収入3,490百万円等の収入額を上回ったことによるものである。

2015/06/25 17:15