有価証券報告書-第101期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,333 | 10,822 |
| 減価償却費 | 4,345 | 4,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 195 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -378 |
| 支払利息 | 220 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -82 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -205 | － |
| 訴訟関連債務戻入益 | － | -143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,972 |
| 固定資産除却損 | 708 | 781 |
| 減損損失 | 333 | － |
| 災害による損失 | － | 399 |
| 生産集約に伴う関連損失 | － | 4,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,622 | 2,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,381 | 7,558 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,337 | -4,200 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,870 | 93 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,192 | 434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,877 |
| その他 | -287 | 1,228 |
| 小計 | -2,482 | 27,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 377 |
| 利息の支払額 | -221 | -165 |
| 災害による損失の支払額 | -77 | -332 |
| 生産停止に伴う損失の支払額 | -114 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,601 | 27,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,737 | -3,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | -45 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,775 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -587 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -11,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,337 | 15,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,577 | 40,957 |