有価証券報告書-第102期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,822 | 17,097 |
減価償却費 | 4,057 | 3,798 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 154 | 63 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -378 | -261 |
支払利息 | 152 | 53 |
為替差損益(△は益) | -82 | -61 |
訴訟関連債務戻入益 | -143 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,972 | - |
固定資産除却損 | 781 | 782 |
災害による損失 | 399 | 53 |
生産集約に伴う関連損失 | 4,967 | - |
操業休止損失 | - | 160 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,406 | 5,325 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,558 | 5,732 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 5 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,200 | -4,343 |
未払費用の増減額(△は減少) | 93 | -923 |
前受金の増減額(△は減少) | 434 | -287 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,877 | -952 |
その他 | 1,228 | 814 |
小計 | 27,146 | 27,048 |
利息及び配当金の受取額 | 377 | 261 |
利息の支払額 | -165 | -71 |
災害による損失の支払額 | -332 | -69 |
操業休止損失の支払額 | - | -106 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 4 | -434 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,031 | 26,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 3,490 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,330 | -4,117 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
その他 | -306 | -78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -4,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入金の返済による支出 | -21,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -3,497 | |
配当金の支払額 | -587 | -1,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,588 | -14,691 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,380 | 7,799 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,957 | 48,756 |