東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,822 | 17,097 |
| 減価償却費 | 4,057 | 3,798 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -261 |
| 支払利息 | 152 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -82 | -61 |
| 訴訟関連債務戻入益 | -143 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,972 | － |
| 固定資産除却損 | 781 | 782 |
| 災害による損失 | 399 | 53 |
| 生産集約に伴う関連損失 | 4,967 | － |
| 操業休止損失 | － | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,406 | 5,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,558 | 5,732 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,200 | -4,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93 | -923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 434 | -287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,877 | -952 |
| その他 | 1,228 | 814 |
| 小計 | 27,146 | 27,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 261 |
| 利息の支払額 | -165 | -71 |
| 災害による損失の支払額 | -332 | -69 |
| 操業休止損失の支払額 | － | -106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4 | -434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,031 | 26,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,490 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,330 | -4,117 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | -306 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -4,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -21,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,497 | |
| 配当金の支払額 | -587 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,588 | -14,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,380 | 7,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,957 | 48,756 |
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