営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、17,097百万円の税引前当期純利益の計上等により、前事業年度末に比べ7,799百万円増加し、当事業年度末の資金残高は48,756百万円となった。なお、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリーキャッシュ・フローは、22,432百万円の収入である。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/28 13:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資金の流動性
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度比で403百万円減少し、26,627百万円の収入となった。これは、主として税引前当期純利益が17,097百万円であったことと、たな卸資産の減少額が5,732百万円であったためである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度比で4,054百万円増加し、4,194百万円の支出となった。これは有形固定資産の取得による支出が4,117百万円となったためである。

2016/06/28 13:58