東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,162 | 5,173 |
| 減価償却費 | 1,911 | 1,967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60 | 213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -117 |
| 支払利息 | 31 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 32 |
| 固定資産除却損 | 259 | 377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,933 | 987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,236 | -1,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -629 | 439 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35 | -396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,505 | -602 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117 | 786 |
| その他 | -50 | -199 |
| 小計 | 13,249 | 7,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 116 |
| 利息の支払額 | -33 | -14 |
| 災害による損失の支払額 | － | -14 |
| 法人税等の支払額 | -282 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,065 | 6,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,303 | -1,632 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -19 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322 | -1,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -602 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,603 | -572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,131 | 4,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,088 | 53,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
