営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ4億9千1百万円増加し、604億5千3百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間において得られた資金は、34億1千3百万円(前年同期実績34億1千6百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、減価償却費14億7千万円、税金等調整前四半期純利益13億4千4百万円、未収入金の減少額8億6千8百万円、売上債権の減少額2億1千5百万円、災害損失引当金の増加額1億1千8百万円、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額3億5千6百万円、法人税等の支払額1億5千2百万円などであります。

2016/11/14 9:11