営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ10億2千2百万円減少し、589億3千8百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、得られた資金は49億2千4百万円(前連結会計年度98億6千4百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益42億9千万円、減価償却費31億8千1百万円、仕入債務の増加額21億2千7百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額18億7千4百万円、たな卸資産の増加額13億8千2百万円、法人税等の支払額8億1千8百万円などであります。

2017/06/29 9:38